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    【深圳】關于做好支持債券質押式三方回購及債券質押式協議回購到期續做業務的技術準備通知
    • 發布時間:2018-05-24

    各會員及相關單位:

    圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)聯合中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)于2018517日發布了《關于就〈深圳證券交易所中國證券登記結算有限責任公司債券質押式三方回購交易及結算暫行辦法(征求意見稿)〉公開征求意見的通知》,現將有關技術系統準備事項通知如下:

    一、為支持債券質押式三方回購業務,綜合金融服務平臺新增債券質押式三方回購交易業務(業務代碼為“32”)及債券質押式三方回購出入庫業務(業務代碼為“33”),新增業務的相關技術實施說明詳見SZSE999999-TG26債券質押式三方回購業務之券商技術系統變更指南(Ver1.00),會員可從深交所網站“技術專欄->技術指南”(http://www.szse.cn/main/rule/jszl/)或深交所會員業務專區下載。

    會員可通過交易終端或電子接口參與債券質押式三方回購業務。在業務正式推出前未能完成電子接口相關技術改造的會員,可先行通過交易終端申報委托。

    二、債券質押式協議回購業務新增到期續做(即延期購回)指令,相關技術實施說明參見《SZSE999999-TG23債券質押式協議回購業務之券商技術系統變更指南(Ver1.21)》,相關單位可從深交所網站“技術專欄->技術指南”(http://www.szse.cn/main/rule/jszl/)或深交所會員業務專區下載。另外,現有購回交易申報按業務規則無需填寫“購回期限”,交易終端的購回交易申報界面刪除“期限(天)”欄位,會員通過電子接口申報時,委托中的“ExpirationDays(期限)”字段需固定填0STEP接口也可選擇不申報該字段)。

    三、通過STEP電子接口參與債券質押式三方回購以及債券質押式協議回購業務的會員必須將通信版本號升級至1.02版本,通信版本號的相關填寫說明詳見STEP交易數據接口規范。

    四、債券質押式三方回購登記結算業務方案,請參見附件1:《債券質押式三方回購登記結算業務方案(測試用稿)》;債券質押式協議回購到期續做登記結算業務方案,請參見附件2:《債券質押式協議回購增加續做功能簡要業務方案(測試用稿)》。本業務方案僅供相關結算參與人及其IT提供商技術開發及測試所用,最終業務方案請以《中國結算深圳分公司債券登記結算業務指南》正式修訂版本為準。

    五、請各會員及相關單位根據上述要求,于2018629日前做好相關技術及業務準備。

    六、深交所將聯合中國結算深圳分公司擇機組織仿真測試和全網測試,測試通知另行發布。

    七、聯系電話

    深圳證券交易所技術:0755-88668679(電子接口)、0755-25918713(交易終端)

    深圳證券交易所業務:0755-88668150

    中國結算深圳分公司業務:0755-218992610755-21899265

    中國結算深圳分公司技術:0755-25946080


    特此通知


    附件1:債券質押式三方回購登記結算業務方案(測試用稿).pdf

    附件2:債券質押式協議回購增加續做功能簡要業務方案(測試用稿).pdf

    附件3:債券質押式三方回購業務之券商技術系統變更指南(Ver1.00).pdf

    附件4:債券質押式協議回購業務之券商技術系統變更指南(Ver1.21).pdf

    附件5:深圳證券交易所Binary交易數據接口規范(Ver1.04).pdf

    附件6:深圳證券交易所STEP交易數據接口規范(Ver1.04).pdf

    附件7:深圳證券交易所數據文件交換接口規范(Ver1.08).pdf

    深圳證券交易所

    中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

    2018523

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